По данным FT, Саудовская Аравия планирует создание крупнейшего в мире
суверенного инвестфонда, который по размерам активов превзойдет крупнейший
из ныне существующих - Abu Dhabi Investment Authority (около $900 млрд).
Другие крупнейшие государственные инвестфонды - китайская China Investment
Corporation ($200 млрд), сингапурские инвестфонды Government Investment
Corporation и Temasek (более $100 млрд каждый), норвежский Глобальный
пенсионный фонд ($346 млрд). Летом министерство финансов США оценивало
суммарные активы госинвестфондов в $1,5 - 2,5 трлн.
На октябрь валютные резервы саудовского ЦБ составляли $270,450 млрд.
Значительная часть нефтяных доходов, по данным FT, оседает на счетах членов
королевской семьи. Инвестфонды саудовских принцев имеют непрозрачную
структуру, их точный размер неизвестен. Morgan Stanley весной оценивал их в
$300 млрд. Подчиненный минфину Saudi Arabia Public Investment Fund
занимается инвестпроектами в Саудовской Аравии, но именно на его базе, по
данным FT, может быть создан глобальный инвестфонд.
В последнее время суверенные фонды концентрируются на приобретении акций
финансовых компаний, пострадавших от глобального кризиса ликвидности: China
Investment Corp. заявила о намерении приобрести 9,9% акций Morgan Stanley за
$5 млрд, кроме того, по данным FT, Temasek ведет переговоры о покупке
крупных пакетов акций в Merrill Lynch, UBS и Morgan Stanley.
Быстрый рост активов суверенных инвестфондов будет продолжаться под влиянием
высоких цен на нефть, уверен главный экономист ИБ "Траст" Евгений Надоршин,
а реакция развитых стран на появление гигантского саудовского инвестфонда
будет зависеть от его инвестиционной политики: если он по примеру менее
крупных фондов займется скупкой акций ведущих американских и европейских
компаний, это вызовет реакцию политиков.
Использованы данные FT и WSJ
